1、市场全天冲高震荡，指数集体涨超2%，个股普涨，近100股涨逾9%，赚钱效应较好。板块上，碳中和主线不断扩散，分支碳交易概念最强，供给侧的水泥、钢铁、有色、资源回收等周期板块全线爆发，并扩散至国六等减碳方向，受消息刺激，半导体板块午后大幅拉升，此外，银行、机场航运、钛白粉等受益经济复苏的板块亦表现不俗，短期超跌的贵州茅台等抱团股继续修复；个股上，高标集体反弹，人气龙头中材节能涨停，短线人气回暖。整体看，市场继续缩量，进入多空平衡区。盘面上，题材全线收红，水泥、有色、第三代半导体等板块涨幅居前。截至收盘，沪指涨2.36%，报收3436点；深成指涨2.23%，报收13866点；创业板指涨2.61%，报收2746点。沪股通净流入37.81亿，深股通净流入29.38亿。

2、今天的盘面上，除了题材推动的芯片板块之外，顺周期品种继续担当领涨龙头。有色、钢铁、建材都处于涨幅前列，毕竟价值重估与经济复苏推动上游产品提价是确定事件，各类原材料和制成品涨声四起，社融数据也给了足够的资金支持。

近期不断有上市公司发布收购或者扩产的消息，可以看出实业资本处于扩张态势，而且在疫情洗牌后，市场优势向各行业龙头集中，有利于上市公司利润与估值双提升，也为慢牛行情提供了坚实的基本面支持。

今天大盘反弹，以全天最高点报收，一根光头长阳表明上涨仍有余力。不过3450点上方是一二月份的成交密集区，持续上攻还需要得到成交量的充分支持。继续关注顺周期、碳中和品种，另外，受益于经济复苏且自带杠杆属性的银行、保险板块也值得关注。

3、中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商，今天宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”，将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。

4、本周两会即将闭幕，我们重点看好【顺周期+两会】6大行业和4大主题中具有明显预期差可以蛰伏的品种如数字货币、碳中和的需求侧、智能制造、支持生育，相关个股继续布局和持有中。继续提示准备迎接交易顺周期逻辑的全面复苏，重点看好顺周期主线价值股如金融地产建筑能源等超低估值品种，进取类业绩弹性较大价值股品种如原材料及运输如建材、家电家具、有色（铝、铜、银）、集运、农业、采掘、传媒；顺周期主线高端制造科技股观察上涨转折信号如军工、计算机（信创+智能汽车+网络安全+IDC）、电子（面板+半导体+苹果链条）、通信设备、装配式钢结构板块。其中顺周期价值股主要和涨价及经济自身复苏有关，科技股主要和两会挂钩。