摘要：

昨日三大股指探底回升，个股涨多跌少，虽然成交量变化不大，市场依然具备结构性操作机会，当前A股韧性逐步增强，按照自己节奏相对独立运行，整体震荡攀升趋势未变。当前市场不具备持续大幅杀跌机会，就当前行情操作上可轻指数、重个股，跟随市场节奏波段操作是王道。

对市场影响较大重要资讯：

1、有色金属工业协会会长：坚决做好大宗商品保供稳价工作
中国有色金属工业协会会长葛红林指出，近期大宗商品价格大幅上涨严重偏离了产业运营过程中价格链，有色金属供需面并未发生改变，成本也不支撑该行业出现如此大幅度价格上涨，资本力量和资金的推动，才是此轮上涨的关键。葛红林表示，近期政策层面对大宗商品加强调控，但有些机构仍希望推高获利，这低估了政策调控决心和能力。近期国家持续施压管控大宗商品价格，各部门循环出动打压，受此影响近期顺周期资源类股持续调整，一方面受政策影响，另一方面是前期涨幅偏大。大众商品涨价主要受全球通胀预期影响，国内当前管控短期有一定效果，若国外持续高涨，势必后期还将会传导到国内，该板块后市依然存在阶段性波段机会，若参与注意把握市场节奏。

2、仁怀市2035年远景目标：推动茅台“两个10万吨”目标早日实现
《仁怀市第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》日前公布。2035远景目标包括：推动贵州茅台集团“两个10万吨”目标早日实现，助力其成为全省首家“世界500强”企业！全力支持茅台集团继续做大做强，到2025年，茅台集团营业收入达到2000亿元。仁怀市这个远景目标，2025年营收达到2000亿，去年茅台差不多是1000亿，意味着5年要翻倍，平均每年增长是15%！在一定程度上表明，茅台业绩其实是明牌，重点是每年15%的增速。有了远景目标，相当于为接下来指明了方向，接下来就看机构如何解读了，没有目标瞎猜想最害人。

3、工程机械主机厂开启涨价 中联重科、徐工机械打头阵
据慧聪工程机械网，由于近期钢材价格再次飙升，从去年底4000元/吨上涨至6500元/吨，中联重科站类机械、建筑起重机，徐工建筑起重机，临工装载机先后发出涨价通知！其中，中联重科、徐工分别自5月17日、6月1日起，全系列产品按照产品钢材净重，价格上调1000元/吨。大宗商品涨价推升原材料涨价，进而挤压中游制造业利润，制造业为了缓解压力，通过涨价传导到下游也是无奈之举。若能有效传导压力，保持合理的业绩增长，相关个股就会获得资金的认可。

4、芯片涨价潮不断，联电、中芯国际等三季度或再提高晶圆报价
据台湾供应链媒体Digitimes报道，主要晶圆代工厂联电、世界先进、力积电、中芯国际、格芯都将计划再次提高其晶圆代工报价，以应对持续紧张的产能。报道称，消息人士指出，第三季度晶圆代工厂报价的计划涨幅将高于今年上半年，包括8英寸和12英寸晶圆。此外，台积电已取消了今年新订单以及2022年订单的所有价格折扣，等同于涨价。随着代工价格进一步上涨，预计晶圆代工厂将在第三季度发布旺盛的营收和利润。根据Counterpoint研究报告显示，8英寸晶圆代工厂的部份产品跟去年下半年相比已经涨价30%至40%，新一波的晶圆代工涨价潮预计进一步推高半导体产业链的采购成本和产品价格。Gartner预测，全球半导体供应短缺将持续整个2021年，并在2022年第二季度恢复至正常水平，而基板产能限制可能会延长到2022年第四季度。据业内专家分析，晶圆代工厂将在2022年进行产能扩张，预计23年才有望缓解晶圆产能吃紧情况。相关芯片概念股有望持续受益。

热点题材（不可随意追涨）

昨日指数探底回升，个股涨多跌少，市场结构性机会已经，具备一定的可操作性。我们跟踪的三条主线我们逐个来分析，首先消费主线，二线白酒涨幅第一，饮料制造、造纸涨幅靠前，白酒主要是业绩增长预期表现，造纸受益于碳中和及人民币升值，总的来看消费板块表现较好个股依然是具备业绩增长的成长类个股表现较好，根据该逻辑可以挖掘消费其他细分领域。科技主线中主要是软件类个股涨幅靠前，其背后逻辑在超跌，由于部分科技股存在估值偏高因素，科技主线分化同样要遵循超跌+成长来精选个股。核心资产方面，受政策调控影响，顺周期类的煤炭、钢铁等资源个股跌幅较大，但处于行业景气度高的核心资产个股表现良好，其中锂矿就是代表，同时部分核心资格个股由于估值偏高，业绩增长难以支撑股价，出现大幅杀跌，例如高新发展、牧原股份，核心资产个股分化比较大，风险和机会共存，需要做足功课。

郭小伟 执业证号：执业证号：A0660614010001
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