1、午后大小指数延续弱势，创业板指跌1.1%，两市放量下跌，成交额再破万亿，约2900只个股下跌，大金融、有色、钢铁等周期股走弱拖累指数，科技股、国防军工板块轮番拉升逆势走强。高位股大幅走弱，获利了结意愿强烈，市场连板高度仅剩下2连板。科技股俨然成了最近主线，各分支今日全天强势，占据涨幅榜前列，虚拟现实、物联网、LED概念、超清视频、半导体芯片等轮番拉升，鸿蒙概念多股下跌，九联科技尾盘跌停，润和软件午后创历史新高后跳水，科蓝软件炸板。部分资金午后回流白酒板块，二线白酒反弹，舍得酒业涨停。盘面上，MINILED、超清视频、通用航空涨幅居前，鸿蒙概念、稀缺资源、猪肉等跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.9%，报收3556点；深成指跌0.86%，报收14673点；创业板指跌1.1%，报收3262点。沪股通净卖出56.08亿元，深股通净买入4.54亿元。

2、节日期间基本面比较平静。大盘今天这种走势，看上去气势汹汹，开盘急杀，但后半段完全没有扩大跌幅，横盘波动更像是洗盘和换手。消息面和整体的估值结构说明大盘不会有系统性风险，3500点下方就是去年下半年和今年三四月份形成的箱体区域，支撑强劲。离目前的点位，也就是50个点的调整区间。从分时图上看，市场的下杀完全没有力度。

现在A股短期面临的一个不确定性因素是周四凌晨美联储议息会议。美国通胀数据继续攀升，美联储会采取什么手段令全球紧张。实际上现在很难提息，提息就会提前扎破泡沫，引发巨大的连锁反应。短期难以快速缩减宽松的话，如果周四消息落地，对于A股可能反而会促进资金进场。

现在要密切关注市场的流动性。另外，中报业绩即将登场，权重板块业绩有高度确定性，对于大盘产生强力的支撑作用。下行空间不大，正常波动状态，不必过度解读。

3、据应急管理部消息，近日，应急管理部派出6个工作组，赴北京、天津、河北、山东、江苏等14个重点省份开展危化品重大危险源企业专项督导核查。督导核查采用量化评分方式，对督导省份工作质量进行全面检验，推动各地区进一步压实危化品重大危险源安全生产和消防安全责任，确保问题隐患查深查透。强化明查暗访，对发现的重大隐患和突出问题，将督促有关地区依法严肃查处，确保整改闭环，有效管控重大安全风险，坚决遏制重特大事故。对于化工行业的产能可能会产生影响，商品价格可能会继续上涨。

4、牢牢把握三支箭，①底盘最稳的是顺周期抗通胀行情来到中游如农业（种子如荃银高科、大北农、化肥如新洋丰、云图控股）、化工（化纤如华峰氨纶、纯碱如三友化工、煤化工如华鲁恒升、钛白粉如龙蟒佰利）及建材（玻璃如旗滨集团、玻纤如中国巨石、防水如科顺股份、减水剂如苏博特）、金融（如邮储银行、中国人寿、中信证券）、石油采掘（如中国石化、杰瑞股份）甚至是后续的地产建筑链（如保利地产、中国建筑、中国化学、中国中冶）；②顺周期科技的大底部反转机会已经开始，以科创板50指数为首的牛市起步：计算机（华为+信创+智能汽车如中国长城、中科创达、华阳集团、启明星辰）、电子（VR如水晶光电、歌尔股份+半导体材料如雅克科技、晶瑞股份、兆易创新、精测电子、中颖电子）、通信（光模块如天孚通信、中际旭创）；③主题弹性机会把握百周年庆军工+传媒特别是粤港澳区域性主题横琴新区（世联行、格力地产等）将在百周年庆前迎来高潮，此时是最佳布局期。