摘要：

美股三大股指上周五集体走高，均创收盘历史新高，外围市场环境稳定，国内消息面中性。虽然当前市场指数杀跌，而且将再次面临下方3500一线缺口是否回补的问题，但市场依然不具持续恐慌性杀跌基础，首先上半年新基金发行再创新高，而且近期市场成交量基本维持在万亿附近，市场总体不缺钱，缺的依然是领涨的大题材，另外下半年货币政策依然是稳字当头，并未出现转向预期，唯一存在的变数就是美股的持续大幅杀跌，不过当前尚未出现苗头，针对下周行情，没有必要悲观，反而可逢市场调整进行布局。

对市场影响较大重要资讯：

1、国家网信办通知下架“滴滴出行”App：存在严重违法违规收集使用个人信息问题
据“网信中国”微信公众号7月4日消息，根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。滴滴上市事件周末持续发酵，其中主要关注点在于数据安全问题，从该事件来看，有两方面问题需要注意，第一反垄断持续，第二发展数字经济还有很多问题要解决。对于股票市场而言，由于市场关注度较高，国内二三线网约车有望应该消息面刺激，同时数据安全相关题材有望活跃，但对于一般投资者而言，不宜追高。

2、募资650亿！先正达将成科创板史上最大IPO
7月2日晚间，上海证券交易所官网显示，已受理先正达集团科创板上市申请。招股书显示，先正达集团拟在科创板发行不超过27.86亿新股，即不超过发行后总股本20%的股票，公司本次募投项目拟投入资金金额达650亿元。上周IPO只发了5家，但次新股表现反而不兴奋，原来4700亿巨头先正达集团，马上冲刺科创板上市了，准备募资66亿，预估市值高达3000亿，有望超过中芯国际（只计算A股市值），将成为科创板的“新一哥“。难怪近期新股发行减速，不过从当前市场情绪来看，并不是很恐惧，这在一定层面说明当前市场资金量相对充裕，那么市场持续大幅恐慌性杀跌概率不大。正达集团是农业巨头，在现代农业农药、种子、化肥规模都排在全球前列，对农药、种子、粮食等板块，形成正面刺激，另外全球干旱也对农业股带来不定时的刺激，农业板块近期值得跟踪。

3、国家大基金二期再度出手 25亿元入股中微公司
中微公司公布定增情况报告书，募资总额82.1亿元，发行价格为102.29元/股。其中，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(简称“大基金二期”)获配25亿元，高毅旗下的大佬邓晓峰合计获配5.4亿元！缺芯愈演愈烈，半导体行业景气度被提升到史无前例，A股也是一样。中微公司这个80亿定增受到风口追捧，基金二期认购25亿，新加坡的GIC认购7.79亿，高毅邓晓峰认购5.38亿，真的是大佬云集啊。不过定增价102元，比周五收盘价151元折价不少，大佬们相当于买就赚50%。周末消息面关于科技半导体方面偏多，不仅有大基金入股中微公司，还有福满单子业绩大幅预增，还有闻泰科技拟收购英国最大芯片制造商及六部门加大基础零部件、电子元器件、集成电路等攻关政策面护航，科技主线人气依然高涨，不过短期板块内出现分化，针对该板块，更多注重个股机会把握。

热点题材（不可随意追涨）

此前我们跟踪的三条主线，接下来有望延续交替活跃机会，科技主线当前出来了一定程度的分化，主要是在等中报业绩兑现，一旦业绩明朗，后期还将反复。消费主线接下来有望分化，当然同样面临着业绩兑现问题，针对此前涨幅偏大，而业绩增长预期难以支撑股价的，注意风险。核心资产主线是接下来需要重点关注的，由于当前大金融板块绑架指数杀跌，而且是在基本未发生重大变化的前提下，后市存在修复预期，值得重点关注，而且万一指数失控，低估中字头个股存在护盘责任。

郭小伟 执业证号：执业证号：A0660614010001
免责声明：本内容仅作为投资过程的参考，不构成买卖建议。投资者据此投资，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。未经许可不得复制传播。