1、大小指数今日低开高走集体反弹，两市个股涨多跌少，成交额连续五个交易日突破万亿元，市场情绪回暖。锂电池、光伏等高景气板块持续受到资金追捧，赚钱效应爆棚，锂电池产业链全线大涨，板块上演涨停潮，宁德时代涨超5%，股价再创新高，盐湖提锂、PVDF等上游材料涨幅居前，午后光伏板块大幅拉升，多只个股涨停。另外，医药医疗、白酒今日反弹修复，稀土永磁、军工、半导体芯片轮番拉升，石油、煤炭、旅游等走弱。盘面上，盐湖提锂、稀土永磁、钴涨幅居前，煤炭开采、鸿蒙概念、农业种植跌幅前列。截至收盘，沪指涨0.66%，报收3553点；深成指涨1.86%，报收14940点；创业板指涨3.57%，报收3409点。

2、场外配资监测，严控杠杆率等，这些熟悉的词，让人很容易联想起2015年股灾的情况，对于A股产生了直接的压力，早盘股指大幅低开。但盘中走势异常强劲。开盘一个小时内，市场就已经完全消化了消息的冲击，股指翻红。全天没有出现大的波动，市场走势稳健。

大盘很可能已经探明了近期的低点，昨天的短时下破3500点就是一轮漂亮的洗盘。随着管理层政策的变化，各路机构可能要进行调仓，高估值的抱团赛道股要注意风险。

今天的走势非常好地验证了这是牛市的观点。只有牛市，才会对各种利空毫不在意，完全不受影响。昨天长下影线，今天中阳，技术形态上是典型的强势信号。高位有两个前期的成交密集区，明天的阻力位是3580点。

锂电池板块近期是市场最强的方向。新能源车带动了全产业链的升温，中国企业在这个赛道中明显占优势。宁德时代再创历史新高，市值达到了1.26万亿，位居A股个股总市值前列，打开了整个行业的估值空间。

3、按照国务院常务会议关于做好大宗商品保供稳价工作部署，为发挥储备市场调节作用，缓解企业原材料成本压力，7月5日，国家粮食和物资储备局组织投放了首批国家储备铜、铝和锌，共计10万吨。为促进市场平稳运行，近期将继续组织投放国家储备。拿铝的数量来看，今年第一批铝抛储量相当于2020年全国日均产量不到半天的量，抛储的窗口指导意义大于对实际供需的改变。

4、七月布局市场尚未充分定价的【中报超预期+估值性价比+景气可持续+后续有催化+外资仍在买】的“五好”顺周期科技+价值品种：①【科技18个细分板块中（计算机之车联网、电子之消费电子、通信之5G基建+物联网模组、高端制造之军工、新能源之光伏）】/②【价值股（工业制造（化工）、原材料及运输（钢铁、煤炭、集运）、金融（银行）、可选消费（农业、医美、宠物经济、纺织服装））】。