1、今日大小指数小幅回调，沪指跌0.47%，创业板指跌0.46%，两市成交额突破1.4万亿元，连续第10个交易日破万亿，个股涨跌参半，整体呈现板块分化、高低切换格局。高位热门赛道股全线重挫，半导体芯片、锂电、光伏全天大跌，盐湖提锂、锂矿、储能、光刻胶、稀土永磁、新能源车等板块大面积跌停，霸屏跌幅榜；低位政策友好型赛道股持续爆发，工业软件、智能制造板块多股涨停，汽车芯片、游戏股则遭重创，两板块午后快速跳水。受疫情反复影响，医药股全面爆发，CRO、抗病毒概念股等大幅走高。另外，钢铁、煤炭延续下跌，旅游、餐饮、建材、工程机械等继续反弹。盘面上，新冠检测、医疗器械、生物疫苗涨幅居前，盐湖提锂、光刻胶、钠离子电池等跌幅前列。北向资金全天净买入17.99亿元，已连续5日净买入。

2、大盘昨天大涨，今天呈现高位震荡，3400点这个位置还是相当安全，没有太大的风险。不过从分时图上看，股指冲高时并未得到成交量的同步放大支持，上攻力度不足，如果不能持续放量，大盘在这个位置还有一个重新震荡筑底的过程。今天盘面值得注意的是，部分前期热门板块走势疲弱。芯片、锂电池、储能都处在跌幅榜前列今天大盘震荡不剧烈，但个股分化严重。热点板块大跌，但大盘走势还是相当平稳，早盘和下午收盘前都在低位横盘，表明市场情绪稳定。

今年市场相当赚钱难度明显加大。无规律的热点轮动，如果没踩准节奏，追涨杀跌会付出相当大的代价。而且现在还有一个特点：以前一个票从低估区到合理区到泡沫区要用两三年时间走完，现在六个月，三个月甚至一个月就走完全部过程了。这么快的速度，必须对主线有足够的认识，利润全靠守出来。

这个位置不需要过于担心股指是否会二次探底的事情，没量就继续震荡筑底，有量就完全可能持续上攻。风险空间有限，不要乱调仓。中报行情正在展开，等风来。

3、市场监管总局8月3日发布消息，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，近日，市场监管总局根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。这条消息引发芯片板块大幅波动。实际上，这个举措针对的只是贸易商，芯片产业链相当长，就光是营销部分也分多个产业环节。对贸易商的调查跟上游企业，比如设计、封测类，没有任何关系，但个股也跟着跳水，表明情绪性又一次占了上风，高估值品种面对的任何一个变化都可能引发股价大幅震荡。一个受强力政策支持的行业，长线行情中也免不了短线波动。

4、八月布局市场尚未充分定价的【中报超预期+估值性价比+景气可持续+后续有催化+外资在抄底】的“五好”顺周期科技成长+价值品种：①【高性价比科技成长股：高端制造（机床（重大突破+高景气+机构高频调研的国盛智科；高端数控机床龙头海天精工；定增获批的中国机床工具龙头秦川机床）、国防军工（不知道买啥就买军工ETF、下游整机+低估值龙头中航西飞）），通信（5G基建：主设备商中兴通讯、光模块新易盛、光器件天孚通信、交换机龙头星网锐捷）、计算机（人工智能之教育受益于校内和网课投入加大科大讯飞、信创之工业软件鼎捷软件、车联网华阳集团、德赛西威、保隆科技、和而泰）、电子（消费电子玻璃蓝思科技、耳机歌尔股份、组件长盈精密）、新能源（储能苏文电能、明阳智能）】/②【周期股：钢铁（宝钢股份、电炉材料石墨电极龙头方大炭素）、有色金属（铜龙头紫金矿业、镁云海金属、铝天山铝业）、煤炭（焦煤龙头山西焦煤、焦炭龙头淮北矿业）、化工（回购+景气爆发电子气体龙头金宏气体）、农业（种业隆平高科、生猪回暖正邦科技）、大宗商品物流（大宗供应链组织者、产业链服务者、价值链创造者厦门象屿）、建材（防水科顺股份、水泥反弹华新水泥、实控人增持叠加过度担忧恒大事件跌到毫无人性帝欧家居）】/③【“粪坑里找黄金，左侧布局准备”消费+金融：美妆（新贵珀莱雅、添加剂龙头嘉必优）、女装（地素时尚、太平鸟）、家具（原材料成本趋稳顾家家居、欧派家居）、调味品（回购+定增酱油二哥中炬高新）、食品（伊利股份、桃李面包、人造肉龙头双塔食品）、券商（负面解除+资产管理和财富管理双优的广发证券）、保险（增速领先中国太保）、银行（国有零售思维邮储银行）】。