摘要：

隔夜美股三大股指集体上涨，外围市场环境稳定，国内消息面中。昨日指数低开之后小幅震荡，个股分化，市场挣钱效应减弱，从盘面走势来看，热点题材比较混乱，且题材轮动较快，市场风险偏好降低，防御情绪升温，具备防御属性的军工、农业相对强势，且超跌的地产反弹。从近期市场热点轮动来看，其实超跌反弹是主线，而且不同板块的超跌轮动较快，市场资金依然未形成一致性的上涨预期，由于成交量依然维持在万亿以上，阶段性的震荡整理有望延续。操作上可控制仓位，高抛低吸，切忌盲目的追涨杀跌。

对市场影响较大重要资讯：

1、美国白宫：拜登计划2030年零排放汽车销量占新车总销量50%
美国白宫表示，拜登将于周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染！美国汽车制造商警告说，这将需要数十亿美元的政府资金。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。市场对该消息关注度比较高，感觉像是国内到2030年新能源汽车销量占新车总销量50%一样，不过昨晚特斯拉表现的很淡定，并未出现大幅上涨。对于国内而言，市场关注度高就意味着有人气，另外比亚迪因供货特斯拉刀片电池近期再创历史新高，对整个新能源汽车板块有一定的刺激作用。虽然国内新能源汽车产业链有一定的优势，但是经参报道，我国新能源汽车核心技术仍存短板，未来前景是光明的，但道路是曲折的，依然逃脱不了阶段性涨多了调整的基本规律。

2、中芯国际：二季度净利6.878亿美元 环比增长333%
中芯国际港股公告，2021年第二季度营收13.4亿美元，市场预估13亿美元；二季度净利润6.878亿美元，市场预估2.778亿美元，环比增长了333%！公司还进一步上调业绩指引，将全年销售收入和毛利率上调到30%左右；这意味着，公司对产业下半年的景气度给出了乐观指引。表明看中芯国际业绩炸裂，二季度盈利环比暴增332%，但是，中芯二季度利润6.8亿美元，其中卖子公司2.3亿美金，投资收益1亿美金，实质上扣非只有3.5亿美金。公司二季度赚了20亿人民币，一季度是10个亿，环比增速是1倍而不是3倍，这个业绩，肯定是超预期的，而且中芯国际已经产能拉满，下半年跟二季度基本上持平，也就是说每个季度赚20亿上下，全年可能赚个70亿。公司目前总市值5310亿，差不多快80倍PE。从中芯国际这个业绩来看，整个行业确实处于高景气度，接下来具备市场今日中报正式报告落地期，经营数据披露更详实，只有真业绩增长的个股才能坚挺。

3、工信部部长肖亚庆出席2021年二十国集团数字部长会议
 8月5日，工信部部长肖亚庆以视频方式率团出席2021年二十国集团数字部长会议并发言。肖亚庆强调，我们一贯倡导技术发展应服务于全人类的共同进步，不应将技术问题政治化，鼓励营造开放、公平、非歧视的数字经济环境。我们愿与二十国集团成员主管部门，围绕数字化转型、智慧城市、数据流动、互联互通、人工智能等议题加强沟通交流、增进理解互信、深化务实合作，共同促进数字经济高质量发展，携手推动世界经济强劲复苏。 2020年我国数字经济规模近5.4万亿美元，居全球第二位；同比增长9.6%，增速位于全球第一。从全球范围来看，数字经济有效对冲了疫情的影响。在业内专家看来，在数字经济成为我国经济高质量发展新引擎的同时，需要进一步加强核心技术攻关，加快高端芯片、关键基础软件等领域研发突破和迭代应用，同时加快数字经济与传统产业更好地融合，尤其是推进传统制造业的数字化、网络化、智能化转型。数字经济具备广阔的发展空间，后市有望承接从高位个股流出的资金。

热点题材（不可随意追涨）

昨日市场小幅震荡杀跌，个股分化严重。从盘面走势看，市场风险偏好较大，市场挣钱效应下降，市场缺乏核心主线，核心资产主线中的军工相对强势，消费主线中的农业涨幅靠前，包括超跌的地产的反弹，昨日活跃的科技主线板块内个股分化严重。总的来看，三条主线不同时期具备一定的可操作性，依然处于轮动状态，注意把握节奏即可。

郭小伟 执业证号：执业证号：A0660614010001
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