1、今日大小指数继续回调，沪指跌0.24%，创业板指跌1.18%，两市个股红少绿多，成交额约1.2万亿，连续第13个交易日突破万亿元，近期依旧板块轮动行情，除高景气板块外，其他热点持续性相对较差。锂电池板块继续上涨，锂电设备、电解液、正极材料、盐湖提锂等分支表现突出，先惠技术、金银河、多氟多、天际股份、江苏国泰、西藏珠峰等涨停，杭可科技、奥特维等涨超10%。有色金属板块逆势大涨，稀土永磁与钴、钼、钨等小金属全天强势，银河磁体、中科三环、天奇股份、鹏欣资源、金钼股份等涨停。另外，昨天最强的军工今天调整，医药医疗股、新冠疫苗等全线重挫。盘面上，钴、稀土永磁、小金属概念涨幅居前，CRO、医疗器械、新冠检测等跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.24%，报收3458点；深成指跌0.3%，报收14827点；创业板指跌1.18%，报收3490点。

2、新能源又有大利好。美国白宫周四发布一份声明，将采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位，目标是到2030 年，美国销售的所有新车中有一半是零排放汽车。这个利好极大地刺激了新能源车及相关板块的走势，今天放量上行。值得注意的是，新能源基金年内已发31只，除去8月4日新成立的-C(013188)外，30只基金全部实现正收益。二季度末公募重仓持股的数据，也呈现出对新能源的偏爱，宁德时代为代表的新能源板块成为基金拥抱的新赛道。

观察个股背后资金动向可以发现，多家新能源公司的股东户数逐渐减少，机构持股逐渐增多。机构化带来一定风险，容易形成共振，加大波动幅度。

上证指数的日线图上，本周连续四阳线，涨幅逐渐趋缓而成交量不断下降，上涨力度出现了疲态。今天收出阴线，技术形态非常有利于下周行情展开。上午低开低走，令场内的做空力量得到了释放，收盘的长下影线表明市场走势不弱。成交量已经连续十三个交易日维持在万亿以上，持续放量，不是在做顶，就是在做底。从基本面和技术面来看，做底的可能性居大。股指今年没有疯涨过，没有疯牛，也就没有大熊。没什么可担心的，有些宽松信号在出现，股指调整空间有限，慢牛行情展开中。

3、8月5日晚间，越秀金控公告，公司或控股/全资子公司拟使用不超过23亿港币或等值人民币，进一步增持中信证券股份。一季度，越秀金控已经增持了1.07亿股中信证券的H股股份，目前累计持有中信证券总股本的7.09%，是中信证券第二大股东。今年以来，券商股整体表现不佳，多家券商股东积极增持，产业资金大举入手，意味着券商股很可能已经达到底部。

4、茅指数、平指数为代表的大消费大金融重申引领上证50是一个易涨难跌中期筑底的过程，但并非一蹴而就，二次买点已经接近，特别看好券商。在全球货币宽松环境没有变化之前，我们认为风格仍然偏向成长，但是高性价比科技成长股，而若8月底美联储联动中国出现利率上行，则消费和金融等价值类品种将会显著走强，成长股整体风格将被淡化。具体看好机床、军工、5G、工业软件、消费电子、金融中的券商保险、消费中的调味品、农业中的猪肉、种业、大宗物流。