摘要：

隔夜美股三大指数集体收涨，盘中均创历史新高，国际油价大幅上涨，外围市场环境总体稳定，国内消息面中性。市场经过上周的持续杀跌，昨日高开高走，震荡攀升，个股普涨，市场挣钱效应大幅回升。从盘面走势来看，以智能制造为主线的小盘个股涨幅靠前，一方面是国家对精特新“小巨人”的扶持，另外一方面小盘个股确实存在反弹需求，此前资金抱团的高景气度行业个股出现分化，部分流出资金流向低位个股属于情理之中，但市场市场风格是否就此展开高低位风格切换仍然需要观察，而且即使是高低位风格切换，也是有一个过程，不会一蹴而就，针对当前行情，可以轻指数、重个股，注意关注市场轮动节奏即可。

对市场影响较大重要资讯：

1、央行：保持货币政策稳定性增强前瞻性、有效性
易纲主持召开金融机构货币信贷形势分析座谈会，指出统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持货币政策稳定性，增强前瞻性、有效性！把服务实体经济放到更加突出的位置，以适度的货币增长支持经济高质量发展，助力中小企业和困难行业持续恢复，保持经济运行在合理区间。央行召开座谈会，强调增强信贷总量增长的稳定性，以适度的货币增长支持经济高质量发展。意思就是说下半年经济压力较大，央妈会加大放水力度，此前市场已经有预期，基本符合预期，只要不是超出市场预期的收紧，对市场的影响就相对有限。

2、陆军装备部：加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书
陆军装备部发布关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书，文中指出：要把军费管理好、使用好，使每一分钱都花出最大效益。要深刻认识到推动陆军装备“三高一低”发展，牢牢把握“装备之中有政治、装备之中有大局”的要求，充分认清提质加速降价既是社会主义市场经济客观要求，更是适应总体国家安全观的必由之路，从而促进国防实力和经济实力同步提升。“高质量高效益高速度低成本发展的倡议书”，市场对其解读为行业的“集采”，解读分歧比较大，不过军工的集采和医药还是有所不同的，本身军工行业的特殊性和医药不一样，“高质量高效益高速度低成本发展的倡议书”，本周是上优化产业供应链，但对于股票市场而言，短期情绪上肯定是有冲击，但不改军工板块中长线看好逻辑，部分优质个股反而带来低吸机会。
3、工信部部长肖亚庆：要抢抓智能化发展的新机遇 加快数字化发展
工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆赴重庆出席中国—上海合作组织数字经济产业论坛暨2021中国国际智能产业博览会并致辞。肖亚庆强调，要抢抓智能化发展的新机遇，加快数字化发展，打造数字经济新优势。要统筹发展和安全，加强行业监管和标准引导，保障网络安全、数据安全，营造良好数字生态。工业软件是智能制造中极为重要的一环，但国内发展基础薄弱。工业软件因为其基础性强、研发难度大且规模效益较差，目前主要集中在欧美部分企业手中。由于受到国外产品的挤压，国内工业软件尤其是EDA、CAD以及数学分析软件，基本都没有发展起来。昨日以工业母机为首的高端制造全面爆发，但相关个股以小盘股居多，难免有蹭热点度的，接下来个股分化是必然，针对该题材的参与，重点在于个股的筛选。

热点题材（不可随意追涨）

昨日指数高开高走，个股普涨，仿佛全面牛市到来的感觉，尤其是高端制造、工业母机该股股全线爆发，也是我们近期跟踪的主线。根据工信部公布的1-7月软件业务收入51441亿元，同比增长21.4%，进一步验证了高端制造细分软件领域的高增长，在当前政策支持精特新“小巨人”的大环境下，科技+成长主线有望延续活跃，只不过注意把握不同细分领域的轮动节奏。

郭小伟 执业证号：执业证号：A0660614010001
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