摘要：

美股三大股指继续收高，外围市场环境稳定，国内消息面中性。上周市场的走势基本是按照自身节奏运行，从市场走势来看，伴随着半年报披露接近尾声，各路资金根据自己跟踪的表现预估下半年业绩，从而进行调仓换股。其中以宁德时代为代表的高景气度权重个股，中报出来之后并未大幅超预期，但也符合市场预期，但在结合期当前的估值，估算一下半年的业绩，股价在当前的位置上再次大幅涨难度相对较大，但由于抱团资金并未瓦解，短期也并未出现大幅杀跌，这就造成了部分资金开始回流低位小盘个股，在叠加政策层面的红利，低位小盘个股走出了一定的挣钱效应，例如工专精特新小巨人题材。当前的市场基本按照这个逻辑运行，各路资金在自己擅长的另外进行重新的配置，并未形成新的一致性预期，那么市场就呈现出结构性攀升，板块间轮动较快的行情。

对市场影响较大重要资讯：

1、2021中国国际数字经济博览会9月6日至8日举行
8月28日电，据“雄安发布”微信公众号消息，9月6日-9月8日，由工业和信息化部、河北省人民政府主办的2021中国国际数字经济博览会将在河北省石家庄市开幕。数博会期间，雄安新区将在正定国际会展中心举办专题展，集中展示雄安新区在智能城市建设中的示范应用和建设成果。数字经济是新基建的重要基石，是经济改革的重要推手，也是国家重要的战略，未来发展空间广阔，同时又享受政策扶持。近日IDC发布《2021年V2全球大数据支出指南》根据IDC最新预测，全球大数据市场的IT投资规模有望在2025年超过3,500亿美元，五年预测期内(2021-2025)实现约12.8%的复合增长率(CAGR)，较上个预测周期有所上涨，该行业值得长期关注。

2、VR产业景气度在提升
周五盘前，歌尔股份公布中报业绩，尽管整体业绩数据没有太超预期，但是其中有个亮点，就是公司智能硬件（含VR/AR业务）营收112亿元，同比增长211%，大超市场预期。再叠加近期有媒体报道字节跳动可能收购中国VR市场份额第一的Pico，正式进军VR产业，使得市场对VR产业链的景气度预期再次提升，所以上周五歌尔股份涨停，并一度带动VR板块上涨。消息电子板块已经沉寂很久了，但下半年是消费电子旺季，下半年景气度逐渐改善，中报基本上是大多数消费电子公司全年业绩最差的时候，后面随着旺季到来，会有阶段性的改善，而景气度改善的核心还是围绕两个分支，一个苹果产业链，一个VR。周末一个是国资云，一个是元宇宙市场关注度较高，短期不宜盲目追高，可以已跟踪，等待合适时机再行参与。

3、中芯国际半年报：上半年净利润52.41亿元 同比增长278.1%
《科创板日报》27日讯，中芯国际公告，上半年营收160.9亿元，同比增长22.3%；净利润52.41亿元，同比增长278.1%；基本每股收益0.66元。报告期内，公司销售晶圆的数量由上年同期的2.8百万片约当8英寸晶圆增加16.2%至本期内的3.3百万片约当8英寸晶圆。平均售价由上年同期4143元增加至本期的4390元。中芯国际作为国内芯片龙头，且业绩在一定程度上反映出行业的景气度，其业绩大幅增长，进一步验资了行业高景气度的持续，另外闻泰科技上半年净利润同比降27.56%，半导体业务盈利能力达到历史最高水平，半导体芯片行业高景气还将延续，可以把握阶段性波段机会。

热点题材（不可随意追涨）

结合当前市场行情和特点，后期我们将再次跟踪三条主线来分解这个市场，首先近期跟踪的智能制造可继续关注，尤其是叠加专特精新概念的个股，依然存在操作机会；其次就是处于行业高景气且中报业绩获得验证的新能源主线，这其中涉及到光伏、风电、氢能及新能源汽车等板块，同样存在阶段性波段机会；最后新材料中涉及的稀有金属相关个股，尤其是小金属方面，针对该主线更多可挖掘自身具备矿产资源的个股。三条主线，具备交替活跃，阶段性波段机会。

郭小伟 执业证号：执业证号：A0660614010001
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