1、今日大小指数集体调整，沪指跌0.43%，创业板指跌1.17%创调整新低，两市个股红多绿少，成交额超1.5万亿，连续33个交易日突破1万亿元；受消息刺激，新三板精选、创投等北交所概念股大涨，风电股继续冲高；军工、煤炭、化工、有色、锂电、光伏等高位股再遇大跌，相关概念股占据跌幅榜前列，锂矿、稀土、钛白粉、小金属等资源股更是批量跌停；不过，火电、天然气股表现活跃，农业股逆势走高，养殖、旅游、酒店餐饮、酿酒超跌反弹，蛰伏多日的半导体芯片股回暖，光刻胶概念股领涨。盘面上，北交所概念、新三板精选层、转基因涨幅前列，盐湖提锂、钛白粉、氟化工跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.43%，报收3581点；深成指跌0.68%，报收142179点；创业板指跌1.17%，报收3102点。北向资金全天净买入70.68亿元，连续10日净买入，为1月21日以来首次；本周北向资金累计净买入近280亿元。

2、今天对市场影响最大的北京证券交易所成立的消息。这个事情彰显了管理层对提升直接融资比重的迫切期望，资本市场做大可以有效地控制经济杠杆率，降低金融风险，而且有利于推动创新企业得到资金支持。如果要做大资本市场，最直接的办法就是让现有的投资者赚到钱。赚钱效应一出，资金会火速入场，这实际上对于股票的供需双方都是有益的事情。对于A股走势，可以保持一个乐观的态度。

得到政策和资金支持，市场会逐渐升温。近期大盘走势也确实如此，连续多日成交量维持万亿以上，今天成交额再破1.5万亿，北上资金净注入超百亿，市场活跃而不疯狂，这是比较理想的状态。

九月的第一周，上证指数表现上佳，周线图上出现了强劲的向上突破形态。目前市场没有收紧流动性的担心，中字头集体异动，权重估值不高，市场没有系统性风险出现，调整空间有限。股指大涨三天，整数关口只是略做调整，强势特征明显。杀空力量在前期的震荡中已经释放得比较充分，短期波动不必紧张。量价齐升，周线图上均线已经并拢，一旦向上突破，力度不可小视。

3、商务部副部长王炳南在3日举行的2021服贸会“数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛”上表示，积极建设数字贸易发展试验田，打造数字贸易示范区，指导地方依托自由贸易示范区、服务贸易创新发展试点等开放平台开展先行先试；营造良好的政策环境，会同有关部门出台支持国家数字服务出口基地的政策措施，为数字贸易发展创造有利的条件。数字经济不动声色在推进，大数据、云计算、物联网等相关板块可以适当关注。

4、当前盘势正在发生变化，虽然我们认为新基建（军工等）+周期资源股没结束，但9月我们的态度是逐渐淡化，减少配置，如果持仓的可以继续，但不建议新进仓位。继续推荐9月看好双子星，行业板块方向是可选消费，特别是搭了环球影城开园东风的旅游酒店餐饮等，以及概念方向上我们认为是横琴新区，昨天北交所的横空出世在资本市场没有掀起很大的波澜，主要原因还是之前已经有预期且可以说是新三板的升级，但正因为如此我们更加看好后续可能真正在解决离岸人民币证券市场发挥作用的澳交所+粤澳深度合作政策等落地的横琴新区有望“一鸣惊人”。其余9月可能有表现的：大金融、农业、中字头等苦大仇深品种。