1、指数午后低位震荡，黄白两线分割，个股涨多跌少，涨幅9%以上的个股逾110家，连续跌停的立昂微开板后拉升收涨超4%；权重走低，上证50指数跌1.31%，复星医药破位跌近6%，而中国石油涨近5%。两市成交额超1.3万亿，较昨日缩量，为连续第41个交易日破万亿。板块上，风电、光伏、锂电等高成长板块再掀涨停潮；氟化工持续走强，联创股份再创新高，近三个月累计涨幅超7倍；工业母机午后冲高回落，煤化工、可降解塑料概念有所拉升。从盘面上，PVDF、钛白粉、氟化工、风电等板块涨幅前列，华为鸿蒙、超级品牌、白酒饮料、医疗器材等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.17%，深成指跌0.61%，创业板指跌1.12%。北向资金全天净买入21.40亿，其中沪股通净净买入25.25亿。

2、今天上午国家统计局公布数据，中国8月份社会消费品零售总额同比增长2.5%， 前值为8.5%。消费降速的信号非常明显，这种背景下央行不太可能出台紧缩性措施。按住了房地产，才能腾出手脚来执行宽松货币政策。

8月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.3%，两年平均增长5.4%，比7月份回落0.2个百分点。其中，高技术制造业增加值同比增长18.3%，明显高于其它行业，这种政策支持发展且明显加速的行业，是具备成长空间可以长线关注的品种。

9月15日，有消息称，宁德时代拟出资3.77亿加元（2.98亿美元）竞购加拿大锂业公司Millennial，从而确保锂资源的稳定供应。该报价要比赣锋锂业的报价高出7%左右。Millennial为加拿大多伦多上市公司，主要从事收购、勘探及开发锂矿业权，其在阿根廷拥有多个锂盐湖项目。中国公司之间竞争加价，表明新能源产业对上游资源的争夺正在加剧，当然，这有利于矿而不是有利于制造商。盐湖提锂等相关板块涨幅居前。今天资源板块卷土重来，顺周期行情没那么容易结束。

市场今天比较活跃，碳交易及相关品种、种业、工程机械等板块各有表现。昨天的阴线还是比较有杀伤力，今天反弹量能不足，短期内在目前区域还有一个震荡过程。大盘没有系统性风险，流动性预期继续提升，就算再调整两天，也还是良性调整。

3、央行数据显示，2021年二季度末，我国金融业机构总资产为371.26万亿元，同比增长9.1%，其中，银行业机构总资产为336万亿元，同比增长8.6%；证券业机构总资产为11.27万亿元，同比增长24.6%；保险业机构总资产为23.99万亿元，同比增长9.2%。金融业机构负债为337.63万亿元，同比增长8.9%，其中，银行业机构负债为307.96万亿元，同比增长8.5%；证券业机构负债为8.51万亿元，同比增长27.8%；保险业机构负债为21.16万亿元，同比增长9%。证券业增长很惊人，加上近期资本市场活跃的状态，对于证券板块可以重点关注。

4、我们维持赛道股在今年后续还是比较难成为主流领涨的，如果手上啥赛道股都没有的投资者确实可以考虑新能源ETF、军工ETF、科创50ETF稍作配置，比如今天就不会错过风能光伏的上行。周期+金融、含大部分中字头个股，我们认为是正常轮动，周期资源股当前处于90度的水温，如果要新进，继续建议从历史回测看铜、黄金、油气股更好，事实上是市场也认同了这个观点，中石油连续爆拉；而大金融股这一轮的回踩要更好为四季度的行情做准备。对于消费，特别是可选消费，短期仍有疫情扰动，但不改中期筑底后续向上有可观收益的大概率事件，我们继续坚定看好。